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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 刘庭宇
- 成立日期：
- 2019-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.56亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.8206 |
2.0306 |
0.0156 |
0.71 |
| 2026-01-05 |
1.8077 |
2.0177 |
0.0575 |
2.70 |
| 2025-12-31 |
1.7602 |
1.9702 |
-0.0252 |
-1.17 |
| 2025-12-30 |
1.7810 |
1.9910 |
0.0128 |
0.60 |
| 2025-12-29 |
1.7704 |
1.9804 |
-0.0134 |
-0.62 |
| 2025-12-26 |
1.7815 |
1.9915 |
0.0028 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.7792 |
1.9892 |
0.0063 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.7740 |
1.9840 |
0.0155 |
0.73 |
| 2025-12-23 |
1.7612 |
1.9712 |
0.0082 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
1.7544 |
1.9644 |
0.0439 |
2.11 |
| 2025-12-19 |
1.7182 |
1.9282 |
0.0096 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
1.7103 |
1.9203 |
-0.0435 |
-2.06 |
| 2025-12-17 |
1.7462 |
1.9562 |
0.0654 |
3.19 |
| 2025-12-16 |
1.6922 |
1.9022 |
-0.0418 |
-2.00 |
| 2025-12-15 |
1.7267 |
1.9367 |
-0.0361 |
-1.70 |
| 2025-12-12 |
1.7565 |
1.9665 |
0.0197 |
0.94 |
| 2025-12-11 |
1.7402 |
1.9502 |
-0.0287 |
-1.34 |
| 2025-12-10 |
1.7639 |
1.9739 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2025-12-09 |
1.7643 |
1.9743 |
0.0125 |
0.59 |
| 2025-12-08 |
1.7540 |
1.9640 |
0.0511 |
2.47 |