加载中...
- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 刘庭宇
- 成立日期：
- 2019-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.56亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
13902.33 |
|
18.90% |
| 2 |
中际旭创 |
4700.45 |
|
6.39% |
| 3 |
东方财富 |
4567.18 |
|
6.21% |
| 4 |
新易盛 |
4323.40 |
|
5.88% |
| 5 |
阳光电源 |
3189.71 |
|
4.34% |
| 6 |
胜宏科技 |
2341.10 |
|
3.18% |
| 7 |
汇川技术 |
2236.74 |
|
3.04% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
1821.15 |
|
2.48% |
| 9 |
亿纬锂能 |
1547.03 |
|
2.10% |
| 10 |
温氏股份 |
1334.69 |
|
1.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1834.07 |
18.20 |
2.49% |
| 2 |
25国债08 |
130.82 |
1.30 |
0.18% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.68% |
3.44% |
2.12% |
49.97% |
64.30% |
3.68% |
40.61% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3304/6543 |
4397/6543 |
3318/6543 |
786/6543 |
754/6543 |
3459/6543 |
1894/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.8565 |
2.0665 |
0.0381 |
1.72% |
| 2026-01-09 |
1.8250 |
2.0350 |
0.0161 |
0.73% |
| 2026-01-08 |
1.8117 |
2.0217 |
-0.0174 |
-0.79% |
| 2026-01-07 |
1.8261 |
2.0361 |
0.0067 |
0.30% |
| 2026-01-06 |
1.8206 |
2.0306 |
0.0156 |
0.71% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-23 |
2023-12-27 |
2023-12-27 |
2023-12-28 |
0.2100 |
