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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 戎逸洲,徐习佳
- 成立日期：
- 2019-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.88亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0094 |
-0.59 |
| 2026-04-02 |
1.5884 |
1.5884 |
-0.0154 |
-0.96 |
| 2026-04-01 |
1.6038 |
1.6038 |
0.0289 |
1.84 |
| 2026-03-31 |
1.5749 |
1.5749 |
-0.0153 |
-0.96 |
| 2026-03-30 |
1.5902 |
1.5902 |
-0.0047 |
-0.29 |
| 2026-03-27 |
1.5949 |
1.5949 |
0.0061 |
0.38 |
| 2026-03-26 |
1.5888 |
1.5888 |
-0.0198 |
-1.23 |
| 2026-03-25 |
1.6086 |
1.6086 |
0.0231 |
1.46 |
| 2026-03-24 |
1.5855 |
1.5855 |
0.0228 |
1.46 |
| 2026-03-23 |
1.5627 |
1.5627 |
-0.0524 |
-3.24 |
| 2026-03-20 |
1.6151 |
1.6151 |
-0.0051 |
-0.31 |
| 2026-03-19 |
1.6202 |
1.6202 |
-0.0283 |
-1.72 |
| 2026-03-18 |
1.6485 |
1.6485 |
0.0121 |
0.74 |
| 2026-03-17 |
1.6364 |
1.6364 |
-0.0141 |
-0.85 |
| 2026-03-16 |
1.6505 |
1.6505 |
0.0023 |
0.14 |
| 2026-03-13 |
1.6482 |
1.6482 |
-0.0052 |
-0.31 |
| 2026-03-12 |
1.6534 |
1.6534 |
-0.0062 |
-0.37 |
| 2026-03-11 |
1.6596 |
1.6596 |
0.0057 |
0.34 |
| 2026-03-10 |
1.6539 |
1.6539 |
0.0219 |
1.34 |
| 2026-03-09 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0230 |
-1.39 |