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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 戎逸洲,徐习佳
- 成立日期：
- 2019-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.88亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6321 |
1.6321 |
-0.0244 |
-1.47 |
| 2026-02-12 |
1.6565 |
1.6565 |
0.0098 |
0.60 |
| 2026-02-11 |
1.6467 |
1.6467 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2026-02-10 |
1.6482 |
1.6482 |
0.0039 |
0.24 |
| 2026-02-09 |
1.6443 |
1.6443 |
0.0286 |
1.77 |
| 2026-02-06 |
1.6157 |
1.6157 |
-0.0085 |
-0.52 |
| 2026-02-05 |
1.6242 |
1.6242 |
-0.0135 |
-0.82 |
| 2026-02-04 |
1.6377 |
1.6377 |
0.0139 |
0.86 |
| 2026-02-03 |
1.6238 |
1.6238 |
0.0297 |
1.86 |
| 2026-02-02 |
1.5941 |
1.5941 |
-0.0382 |
-2.34 |
| 2026-01-30 |
1.6323 |
1.6323 |
-0.0178 |
-1.08 |
| 2026-01-29 |
1.6501 |
1.6501 |
0.0090 |
0.55 |
| 2026-01-28 |
1.6411 |
1.6411 |
0.0042 |
0.26 |
| 2026-01-27 |
1.6369 |
1.6369 |
0.0089 |
0.55 |
| 2026-01-26 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0061 |
0.38 |
| 2026-01-23 |
1.6219 |
1.6219 |
-0.0037 |
-0.23 |
| 2026-01-22 |
1.6256 |
1.6256 |
0.0078 |
0.48 |
| 2026-01-21 |
1.6178 |
1.6178 |
0.0025 |
0.15 |
| 2026-01-20 |
1.6153 |
1.6153 |
-0.0100 |
-0.62 |
| 2026-01-19 |
1.6253 |
1.6253 |
0.0011 |
0.07 |