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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 戎逸洲,徐习佳
- 成立日期：
- 2019-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.98亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5664 |
1.5664 |
-0.0094 |
-0.60 |
| 2025-12-30 |
1.5758 |
1.5758 |
0.0031 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.5727 |
1.5727 |
-0.0065 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.5792 |
1.5792 |
0.0040 |
0.25 |
| 2025-12-25 |
1.5752 |
1.5752 |
0.0043 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.5709 |
1.5709 |
0.0047 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
1.5662 |
1.5662 |
0.0026 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
1.5636 |
1.5636 |
0.0136 |
0.88 |
| 2025-12-19 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0060 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0085 |
-0.55 |
| 2025-12-17 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0285 |
1.87 |
| 2025-12-16 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0157 |
-1.02 |
| 2025-12-15 |
1.5397 |
1.5397 |
-0.0055 |
-0.36 |
| 2025-12-12 |
1.5452 |
1.5452 |
0.0127 |
0.83 |
| 2025-12-11 |
1.5325 |
1.5325 |
-0.0121 |
-0.78 |
| 2025-12-10 |
1.5446 |
1.5446 |
0.0017 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
1.5429 |
1.5429 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-08 |
1.5444 |
1.5444 |
0.0140 |
0.91 |
| 2025-12-05 |
1.5304 |
1.5304 |
0.0107 |
0.70 |
| 2025-12-04 |
1.5197 |
1.5197 |
0.0081 |
0.54 |