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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 戎逸洲,徐习佳
- 成立日期：
- 2019-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.98亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阳光电源 |
2122.59 |
|
3.93% |
| 2 |
新易盛 |
2103.18 |
|
3.89% |
| 3 |
工业富联 |
2037.07 |
|
3.77% |
| 4 |
新华保险 |
1790.15 |
|
3.31% |
| 5 |
南京银行 |
1739.07 |
|
3.22% |
| 6 |
山西汾酒 |
1371.65 |
|
2.54% |
| 7 |
宁德时代 |
1371.14 |
|
2.54% |
| 8 |
贵州茅台 |
1340.31 |
|
2.48% |
| 9 |
宁波银行 |
1311.27 |
|
2.43% |
| 10 |
天孚通信 |
1279.98 |
|
2.37% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.56% |
4.36% |
4.11% |
28.72% |
42.54% |
1.97% |
35.25% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
4168/6531 |
2785/6531 |
1556/6531 |
1787/6531 |
1723/6531 |
3474/6531 |
2104/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.6179 |
1.6179 |
0.0207 |
1.30% |
| 2026-01-05 |
1.5972 |
1.5972 |
0.0308 |
1.97% |
| 2025-12-31 |
1.5664 |
1.5664 |
-0.0094 |
-0.60% |
| 2025-12-30 |
1.5758 |
1.5758 |
0.0031 |
0.20% |
| 2025-12-29 |
1.5727 |
1.5727 |
-0.0065 |
-0.41% |
