加载中...
- 基金估值：
-
[07-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾薏桐,李宇璐,宋加旺
- 成立日期：
- 2019-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 泰达宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-07-08 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2022-07-07 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0010 |
0.09 |
| 2022-07-06 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0022 |
0.20 |
| 2022-07-05 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-07-04 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-07-01 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-06-30 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-06-29 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-06-28 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-06-27 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-06-24 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-06-23 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-06-22 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-06-21 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-06-20 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-06-17 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0005 |
0.05 |
| 2022-06-16 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-06-15 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-06-14 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-06-13 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0001 |
0.01 |