泰达宏利鑫利债券C 净资产规模 0.03 亿元，比上期增加 0.47% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 96.12 | 0.02 | 2.39 | 0.01 | 1.49 | 0.03 | 0.68 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 98.20 | 0.01 | 0.93 | 0.00 | 0.87 | 0.03 | 0.55 |
| 2021-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 97.39 | 0.01 | 1.25 | 0.01 | 1.36 | 0.13 | 0.65 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 93.18 | 0.03 | 3.94 | 0.02 | 2.88 | 0.13 | 0.65 |
| 2021-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 92.49 | 0.10 | 4.87 | 0.05 | 2.64 | 0.13 | 2.00 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 95.98 | 0.05 | 2.22 | 0.04 | 1.80 | 0.13 | 2.21 |
| 2020-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 96.36 | 0.05 | 1.96 | 0.04 | 1.68 | 0.14 | 2.51 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 97.67 | 0.01 | 0.18 | 0.07 | 2.15 | 0.61 | 3.11 |