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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0284元
- 基金经理：
- 张沛
- 成立日期：
- 2019-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1850 |
1.2134 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.1847 |
1.2131 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1846 |
1.2130 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.1848 |
1.2132 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1846 |
1.2130 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1843 |
1.2127 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1842 |
1.2126 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1840 |
1.2124 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.1840 |
1.2124 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.1838 |
1.2122 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.1838 |
1.2122 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1837 |
1.2121 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.1834 |
1.2118 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.1832 |
1.2116 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1831 |
1.2115 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1831 |
1.2115 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1830 |
1.2114 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1829 |
1.2113 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1829 |
1.2113 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1828 |
1.2112 |
0.0000 |
0.00 |