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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0284元
- 基金经理：
- 张沛
- 成立日期：
- 2019-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25光大银行债02 |
1005.84 |
10.00 |
9.10% |
| 2 |
25国开15 |
983.41 |
10.00 |
8.89% |
| 3 |
国债2508 |
898.99 |
8.90 |
8.13% |
| 4 |
25国债08 |
808.08 |
8.00 |
7.31% |
| 5 |
24浦发银行债02 |
513.33 |
5.00 |
4.64% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.55% |
0.90% |
2.05% |
0.55% |
9.16% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4809/8896 |
4388/8896 |
5458/8896 |
5994/8896 |
3461/8896 |
5597/8896 |
3111/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1850 |
1.2134 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.1847 |
1.2131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1846 |
1.2130 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.1848 |
1.2132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1846 |
1.2130 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-15 |
2025-11-18 |
2025-11-18 |
2025-11-19 |
0.0025 |
| 2025-10-18 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
0.0025 |
| 2025-09-18 |
2025-09-22 |
2025-09-22 |
2025-09-23 |
0.0029 |
| 2025-08-16 |
2025-08-19 |
2025-08-19 |
2025-08-20 |
0.0025 |
| 2025-07-16 |
2025-07-18 |
2025-07-18 |
2025-07-21 |
0.0025 |
