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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2019-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4331 |
1.4331 |
-0.0113 |
-0.78 |
| 2026-01-15 |
1.4444 |
1.4444 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-14 |
1.4446 |
1.4446 |
-0.0171 |
-1.17 |
| 2026-01-13 |
1.4617 |
1.4617 |
0.0045 |
0.31 |
| 2026-01-12 |
1.4572 |
1.4572 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-01-09 |
1.4551 |
1.4551 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-08 |
1.4552 |
1.4552 |
-0.0086 |
-0.59 |
| 2026-01-07 |
1.4638 |
1.4638 |
-0.0066 |
-0.45 |
| 2026-01-06 |
1.4704 |
1.4704 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-05 |
1.4698 |
1.4698 |
-0.0030 |
-0.20 |
| 2025-12-31 |
1.4728 |
1.4728 |
0.0032 |
0.22 |
| 2025-12-30 |
1.4696 |
1.4696 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2025-12-29 |
1.4725 |
1.4725 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2025-12-25 |
1.4744 |
1.4744 |
0.0018 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.4726 |
1.4726 |
0.0027 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.4699 |
1.4699 |
0.0033 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.4666 |
1.4666 |
-0.0091 |
-0.62 |
| 2025-12-19 |
1.4757 |
1.4757 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2025-12-18 |
1.4775 |
1.4775 |
0.0157 |
1.07 |