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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1170元
- 基金经理：
- 管悦,王黎骁
- 成立日期：
- 2019-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0777 |
1.1947 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0776 |
1.1946 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.0772 |
1.1942 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0770 |
1.1940 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0769 |
1.1939 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0765 |
1.1935 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.0763 |
1.1933 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.0763 |
1.1933 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0763 |
1.1933 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0763 |
1.1933 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0762 |
1.1932 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0762 |
1.1932 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0761 |
1.1931 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0760 |
1.1930 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0761 |
1.1931 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0758 |
1.1928 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0755 |
1.1925 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0753 |
1.1923 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.0747 |
1.1917 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0745 |
1.1915 |
0.0002 |
0.02 |