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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0997元
- 基金经理：
- 张健,彭成军
- 成立日期：
- 2019-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 78.62亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2172 |
1.3169 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.2172 |
1.3169 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.2167 |
1.3164 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.2161 |
1.3158 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.2159 |
1.3156 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-02-06 |
1.2147 |
1.3144 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.2138 |
1.3135 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-04 |
1.2132 |
1.3129 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-03 |
1.2128 |
1.3125 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-02 |
1.2123 |
1.3120 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-30 |
1.2129 |
1.3126 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-29 |
1.2136 |
1.3133 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.2135 |
1.3132 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.2132 |
1.3129 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.2131 |
1.3128 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.2131 |
1.3128 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-22 |
1.2119 |
1.3116 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
1.2113 |
1.3110 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.2107 |
1.3104 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.2102 |
1.3099 |
0.0009 |
0.07 |