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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1179元
- 基金经理：
- 张健,彭成军
- 成立日期：
- 2019-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 78.62亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2032 |
1.3211 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.2024 |
1.3203 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-04-01 |
1.2027 |
1.3206 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-31 |
1.2016 |
1.3195 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.2017 |
1.3196 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.2014 |
1.3193 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.2013 |
1.3192 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.2194 |
1.3191 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-24 |
1.2189 |
1.3186 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-03-23 |
1.2176 |
1.3173 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-20 |
1.2184 |
1.3181 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.2186 |
1.3183 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.2185 |
1.3182 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.2177 |
1.3174 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.2177 |
1.3174 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.2181 |
1.3178 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.2178 |
1.3175 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.2177 |
1.3174 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.2175 |
1.3172 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.2172 |
1.3169 |
-0.0012 |
-0.09 |