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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0997元
- 基金经理：
- 张健,彭成军
- 成立日期：
- 2019-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 89.48亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.2066 |
1.3063 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-05 |
1.2062 |
1.3059 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-12-31 |
1.2044 |
1.3041 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.2044 |
1.3041 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.2043 |
1.3040 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.2050 |
1.3047 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2047 |
1.3044 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.2043 |
1.3040 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.2040 |
1.3037 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2037 |
1.3034 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.2035 |
1.3032 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.2025 |
1.3022 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.2019 |
1.3016 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-16 |
1.2006 |
1.3003 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-15 |
1.2010 |
1.3007 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.2018 |
1.3015 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.2018 |
1.3015 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.2016 |
1.3013 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.2009 |
1.3006 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.2007 |
1.3004 |
-0.0001 |
-0.01 |