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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0997元
- 基金经理：
- 张健,彭成军
- 成立日期：
- 2019-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 89.48亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21进出10 |
104431.72 |
960.00 |
7.10% |
| 2 |
25农发21 |
74799.29 |
745.00 |
5.09% |
| 3 |
21农发05 |
72490.24 |
660.00 |
4.93% |
| 4 |
24中原银行二级资本债01 |
44832.24 |
450.00 |
3.05% |
| 5 |
23农发10 |
33076.88 |
310.00 |
2.25% |
| 6 |
兴业转债 |
13387.14 |
0.00 |
0.91% |
| 7 |
晶能转债 |
12175.65 |
0.00 |
0.83% |
| 8 |
晶澳转债 |
11022.10 |
0.00 |
0.75% |
| 9 |
重银转债 |
10467.69 |
0.00 |
0.71% |
| 10 |
贵燃转债 |
8687.54 |
0.00 |
0.59% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
0.61% |
1.36% |
1.20% |
3.18% |
0.39% |
14.43% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
1862/8774 |
1861/8774 |
1226/8774 |
2377/8774 |
1884/8774 |
2411/8774 |
794/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.2086 |
1.3083 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-12 |
1.2091 |
1.3088 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-01-09 |
1.2076 |
1.3073 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
1.2067 |
1.3064 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.2064 |
1.3061 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-21 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-25 |
0.0550 |
| 2021-12-21 |
2021-12-22 |
2021-12-22 |
2021-12-23 |
0.0447 |
