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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0997元
- 基金经理：
- 张健,彭成军
- 成立日期：
- 2019-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 78.62亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21农发05 |
107331.40 |
970.00 |
8.62% |
| 2 |
21进出10 |
87635.99 |
800.00 |
7.04% |
| 3 |
21国开10 |
54991.62 |
500.00 |
4.42% |
| 4 |
25农发31 |
46216.11 |
460.00 |
3.71% |
| 5 |
23国开05 |
46086.80 |
420.00 |
3.70% |
| 6 |
上银转债 |
30367.37 |
0.00 |
2.44% |
| 7 |
兴业转债 |
24658.60 |
0.00 |
1.98% |
| 8 |
晶澳转债 |
21809.09 |
0.00 |
1.75% |
| 9 |
福莱转债 |
8846.18 |
0.00 |
0.71% |
| 10 |
贵燃转债 |
8706.72 |
0.00 |
0.70% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
0.71% |
0.95% |
1.69% |
3.30% |
1.06% |
14.24% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
1298/8836 |
1168/8836 |
1683/8836 |
1887/8836 |
1793/8836 |
1839/8836 |
791/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2172 |
1.3169 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.2172 |
1.3169 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-11 |
1.2167 |
1.3164 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
1.2161 |
1.3158 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.2159 |
1.3156 |
0.0013 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-21 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-25 |
0.0550 |
| 2021-12-21 |
2021-12-22 |
2021-12-22 |
2021-12-23 |
0.0447 |
