加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1800元
- 基金经理：
- 杨宇俊,霍顺朝
- 成立日期：
- 2019-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0296 |
1.2096 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0293 |
1.2093 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0292 |
1.2092 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0290 |
1.2090 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0289 |
1.2089 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0287 |
1.2087 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0286 |
1.2086 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0284 |
1.2084 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0283 |
1.2083 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0282 |
1.2082 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0281 |
1.2081 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0280 |
1.2080 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0278 |
1.2078 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0276 |
1.2076 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0275 |
1.2075 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0273 |
1.2073 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0271 |
1.2071 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0271 |
1.2071 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0270 |
1.2070 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0268 |
1.2068 |
-0.0001 |
-0.01 |