加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1800元
- 基金经理：
- 杨宇俊,霍顺朝
- 成立日期：
- 2019-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.50亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0226 |
1.2026 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0224 |
1.2024 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0222 |
1.2022 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0223 |
1.2023 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0222 |
1.2022 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0220 |
1.2020 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0219 |
1.2019 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0217 |
1.2017 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0216 |
1.2016 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0214 |
1.2014 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0213 |
1.2013 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.0210 |
1.2010 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0209 |
1.2009 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0210 |
1.2010 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0209 |
1.2009 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0207 |
1.2007 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0206 |
1.2006 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0205 |
1.2005 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0205 |
1.2005 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0206 |
1.2006 |
-0.0004 |
-0.03 |