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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.1790元
- 基金经理：
- 魏泰源
- 成立日期：
- 2019-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.68亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.0386 |
1.2176 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-07 |
1.0384 |
1.2174 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-03 |
1.0377 |
1.2167 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0371 |
1.2161 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0370 |
1.2160 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0372 |
1.2162 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0370 |
1.2160 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0364 |
1.2154 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0362 |
1.2152 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0360 |
1.2150 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0358 |
1.2148 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.0355 |
1.2145 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0356 |
1.2146 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0356 |
1.2146 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0353 |
1.2143 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0350 |
1.2140 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0348 |
1.2138 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0350 |
1.2140 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0348 |
1.2138 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0348 |
1.2138 |
0.0000 |
0.00 |