中加优选中高等级债券A 净资产规模 3.78 亿元，比上期增加 -1.81% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 99.79 | 0.01 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 3.78 | 4.41 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 99.97 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 4.39 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 99.97 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 5.04 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 99.90 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 3.81 | 5.20 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.49 | 87.85 | 0.05 | 0.99 | 0.57 | 11.16 | 3.81 | 5.11 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | 99.90 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 4.96 | 6.95 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.58 | 99.93 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 4.97 | 6.58 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.96 | 99.63 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.28 | 4.91 | 5.98 |