加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1355元
- 基金经理：
- 张婉玉
- 成立日期：
- 2019-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.96亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0473 |
1.1828 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0472 |
1.1827 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0470 |
1.1825 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0469 |
1.1824 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0467 |
1.1822 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.0465 |
1.1820 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.0463 |
1.1818 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.0463 |
1.1818 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.0461 |
1.1816 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0460 |
1.1815 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0458 |
1.1813 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0457 |
1.1812 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0456 |
1.1811 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0454 |
1.1809 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.0451 |
1.1806 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0448 |
1.1803 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.0446 |
1.1801 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0445 |
1.1800 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0443 |
1.1798 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0441 |
1.1796 |
0.0002 |
0.02 |