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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 刘庭宇
- 成立日期：
- 2019-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4081 |
1.5581 |
-0.0070 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
1.4143 |
1.5643 |
0.0037 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
1.4110 |
1.5610 |
-0.0059 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.4162 |
1.5662 |
0.0047 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
1.4121 |
1.5621 |
0.0027 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.4097 |
1.5597 |
0.0043 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.4059 |
1.5559 |
0.0028 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.4034 |
1.5534 |
0.0141 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
1.3910 |
1.5410 |
0.0059 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.3858 |
1.5358 |
-0.0084 |
-0.53 |
| 2025-12-17 |
1.3932 |
1.5432 |
0.0269 |
1.73 |
| 2025-12-16 |
1.3695 |
1.5195 |
-0.0175 |
-1.11 |
| 2025-12-15 |
1.3849 |
1.5349 |
-0.0090 |
-0.57 |
| 2025-12-12 |
1.3928 |
1.5428 |
0.0093 |
0.59 |
| 2025-12-11 |
1.3846 |
1.5346 |
-0.0126 |
-0.80 |
| 2025-12-10 |
1.3957 |
1.5457 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2025-12-09 |
1.3977 |
1.5477 |
-0.0078 |
-0.49 |
| 2025-12-08 |
1.4046 |
1.5546 |
0.0123 |
0.77 |
| 2025-12-05 |
1.3938 |
1.5438 |
0.0127 |
0.81 |
| 2025-12-04 |
1.3826 |
1.5326 |
0.0051 |
0.33 |