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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3500元
- 基金经理：
- 宋宾煌
- 成立日期：
- 2019-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8248 |
1.1748 |
0.0046 |
0.43 |
| 2026-02-12 |
0.8213 |
1.1713 |
0.0126 |
1.18 |
| 2026-02-11 |
0.8117 |
1.1617 |
-0.0050 |
-0.47 |
| 2026-02-10 |
0.8155 |
1.1655 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-02-09 |
0.8140 |
1.1640 |
0.0164 |
1.56 |
| 2026-02-06 |
0.8015 |
1.1515 |
-0.0084 |
-0.79 |
| 2026-02-05 |
0.8079 |
1.1579 |
-0.0048 |
-0.46 |
| 2026-02-04 |
0.8116 |
1.1616 |
0.0080 |
0.76 |
| 2026-02-03 |
0.8055 |
1.1555 |
0.0308 |
3.01 |
| 2026-02-02 |
0.7820 |
1.1320 |
-0.0259 |
-2.47 |
| 2026-01-30 |
0.8018 |
1.1518 |
-0.0052 |
-0.50 |
| 2026-01-29 |
0.8058 |
1.1558 |
-0.0187 |
-1.74 |
| 2026-01-28 |
0.8201 |
1.1701 |
-0.0085 |
-0.79 |
| 2026-01-27 |
0.8266 |
1.1766 |
0.0102 |
0.95 |
| 2026-01-26 |
0.8188 |
1.1688 |
-0.0390 |
-3.51 |
| 2026-01-23 |
0.8486 |
1.1986 |
0.0391 |
3.65 |
| 2026-01-22 |
0.8187 |
1.1687 |
-0.0135 |
-1.24 |
| 2026-01-21 |
0.8290 |
1.1790 |
0.0124 |
1.16 |
| 2026-01-20 |
0.8195 |
1.1695 |
-0.0120 |
-1.11 |
| 2026-01-19 |
0.8287 |
1.1787 |
-0.0139 |
-1.26 |