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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.3500元
- 基金经理：
- 宋宾煌
- 成立日期：
- 2019-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.8393 |
1.1893 |
0.0072 |
0.66 |
| 2026-01-15 |
0.8338 |
1.1838 |
0.0113 |
1.04 |
| 2026-01-14 |
0.8252 |
1.1752 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-13 |
0.8255 |
1.1755 |
-0.0131 |
-1.20 |
| 2026-01-12 |
0.8355 |
1.1855 |
0.0254 |
2.38 |
| 2026-01-09 |
0.8161 |
1.1661 |
0.0101 |
0.95 |
| 2026-01-08 |
0.8084 |
1.1584 |
-0.0043 |
-0.41 |
| 2026-01-07 |
0.8117 |
1.1617 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-01-06 |
0.8130 |
1.1630 |
0.0483 |
4.75 |
| 2026-01-05 |
0.7761 |
1.1261 |
0.0279 |
2.82 |
| 2025-12-31 |
0.7548 |
1.1048 |
-0.0072 |
-0.72 |
| 2025-12-30 |
0.7603 |
1.1103 |
0.0149 |
1.52 |
| 2025-12-29 |
0.7489 |
1.0989 |
-0.0113 |
-1.14 |
| 2025-12-26 |
0.7575 |
1.1075 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
0.7566 |
1.1066 |
0.0065 |
0.67 |
| 2025-12-24 |
0.7516 |
1.1016 |
0.0109 |
1.12 |
| 2025-12-23 |
0.7433 |
1.0933 |
-0.0149 |
-1.51 |
| 2025-12-22 |
0.7547 |
1.1047 |
0.0143 |
1.47 |
| 2025-12-19 |
0.7438 |
1.0938 |
0.0281 |
2.98 |
| 2025-12-18 |
0.7223 |
1.0723 |
-0.0039 |
-0.41 |