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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡志伟
- 成立日期：
- 2019-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.3250 |
2.3250 |
-0.0245 |
-1.04 |
| 2026-02-12 |
2.3495 |
2.3495 |
0.0078 |
0.33 |
| 2026-02-11 |
2.3417 |
2.3417 |
-0.0067 |
-0.29 |
| 2026-02-10 |
2.3484 |
2.3484 |
0.0027 |
0.12 |
| 2026-02-09 |
2.3457 |
2.3457 |
0.0440 |
1.91 |
| 2026-02-06 |
2.3017 |
2.3017 |
0.0014 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
2.3003 |
2.3003 |
-0.0236 |
-1.02 |
| 2026-02-04 |
2.3239 |
2.3239 |
-0.0190 |
-0.81 |
| 2026-02-03 |
2.3429 |
2.3429 |
0.0395 |
1.71 |
| 2026-02-02 |
2.3034 |
2.3034 |
-0.0735 |
-3.09 |
| 2026-01-30 |
2.3769 |
2.3769 |
-0.0094 |
-0.39 |
| 2026-01-29 |
2.3863 |
2.3863 |
-0.0193 |
-0.80 |
| 2026-01-28 |
2.4056 |
2.4056 |
0.0013 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
2.4043 |
2.4043 |
0.0247 |
1.04 |
| 2026-01-26 |
2.3796 |
2.3796 |
-0.0075 |
-0.31 |
| 2026-01-23 |
2.3871 |
2.3871 |
0.0135 |
0.57 |
| 2026-01-22 |
2.3736 |
2.3736 |
0.0118 |
0.50 |
| 2026-01-21 |
2.3618 |
2.3618 |
0.0353 |
1.52 |
| 2026-01-20 |
2.3265 |
2.3265 |
-0.0050 |
-0.21 |
| 2026-01-19 |
2.3315 |
2.3315 |
0.0155 |
0.67 |