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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2196元
- 基金经理：
- 李一硕
- 成立日期：
- 2019-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0019 |
1.2215 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.0016 |
1.2212 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0015 |
1.2211 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0084 |
1.2210 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0083 |
1.2209 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0081 |
1.2207 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0080 |
1.2206 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0079 |
1.2205 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0080 |
1.2206 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0081 |
1.2207 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0077 |
1.2203 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0076 |
1.2202 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0075 |
1.2201 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0075 |
1.2201 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0074 |
1.2200 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0073 |
1.2199 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0072 |
1.2198 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0070 |
1.2196 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0068 |
1.2194 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0065 |
1.2191 |
0.0002 |
0.02 |