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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑慧莲
- 成立日期：
- 2019-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.01亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0067 |
-0.55 |
| 2026-04-02 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0039 |
-0.32 |
| 2026-04-01 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0190 |
1.58 |
| 2026-03-31 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-30 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0119 |
-0.98 |
| 2026-03-27 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0081 |
0.67 |
| 2026-03-26 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0178 |
-1.45 |
| 2026-03-25 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-24 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0181 |
1.49 |
| 2026-03-23 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0371 |
-2.97 |
| 2026-03-20 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0040 |
-0.32 |
| 2026-03-19 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0255 |
-2.00 |
| 2026-03-18 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2026-03-17 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0035 |
0.27 |
| 2026-03-16 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0051 |
0.40 |
| 2026-03-13 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0050 |
-0.39 |
| 2026-03-12 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2026-03-11 |
1.2795 |
1.2795 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0099 |
0.78 |
| 2026-03-09 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0146 |
-1.14 |