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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑慧莲
- 成立日期：
- 2019-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.01亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0213 |
-1.60 |
| 2026-02-12 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0069 |
-0.52 |
| 2026-02-11 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-02-09 |
1.3367 |
1.3367 |
0.0181 |
1.37 |
| 2026-02-06 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0139 |
-1.04 |
| 2026-02-05 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0059 |
0.44 |
| 2026-02-04 |
1.3266 |
1.3266 |
0.0144 |
1.10 |
| 2026-02-03 |
1.3122 |
1.3122 |
0.0134 |
1.03 |
| 2026-02-02 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0286 |
-2.15 |
| 2026-01-30 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0284 |
-2.09 |
| 2026-01-29 |
1.3558 |
1.3558 |
0.0169 |
1.26 |
| 2026-01-28 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0111 |
0.84 |
| 2026-01-27 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0063 |
0.48 |
| 2026-01-26 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-01-23 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-01-22 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2026-01-21 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-01-20 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0027 |
0.21 |
| 2026-01-19 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0002 |
-0.02 |