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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑慧莲
- 成立日期：
- 2019-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-01-14 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0091 |
0.70 |
| 2026-01-13 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-12 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0074 |
0.57 |
| 2026-01-09 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0089 |
0.69 |
| 2026-01-08 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0137 |
-1.05 |
| 2026-01-07 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0087 |
-0.66 |
| 2026-01-06 |
1.3122 |
1.3122 |
0.0172 |
1.33 |
| 2026-01-05 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0262 |
2.06 |
| 2025-12-31 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0088 |
-0.69 |
| 2025-12-30 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0045 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0132 |
-1.03 |
| 2025-12-26 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0072 |
-0.56 |
| 2025-12-23 |
1.2926 |
1.2926 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2025-12-22 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0093 |
0.72 |
| 2025-12-18 |
1.2848 |
1.2848 |
-0.0058 |
-0.45 |
| 2025-12-17 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0177 |
1.39 |