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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑慧莲
- 成立日期：
- 2019-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0088 |
-0.69 |
| 2025-12-30 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0045 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0132 |
-1.03 |
| 2025-12-26 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0072 |
-0.56 |
| 2025-12-23 |
1.2926 |
1.2926 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2025-12-22 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0093 |
0.72 |
| 2025-12-18 |
1.2848 |
1.2848 |
-0.0058 |
-0.45 |
| 2025-12-17 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0177 |
1.39 |
| 2025-12-16 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0115 |
-0.90 |
| 2025-12-15 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0082 |
-0.63 |
| 2025-12-12 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0145 |
1.13 |
| 2025-12-11 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0099 |
-0.77 |
| 2025-12-10 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0079 |
0.62 |
| 2025-12-09 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0139 |
-1.07 |
| 2025-12-08 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0083 |
-0.64 |
| 2025-12-05 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0089 |
0.69 |
| 2025-12-04 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0003 |
-0.02 |