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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2019-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5899 |
1.5899 |
-0.0235 |
-1.46 |
| 2026-02-12 |
1.6134 |
1.6134 |
-0.0076 |
-0.47 |
| 2026-02-11 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0052 |
0.32 |
| 2026-02-10 |
1.6158 |
1.6158 |
-0.0027 |
-0.17 |
| 2026-02-09 |
1.6185 |
1.6185 |
0.0197 |
1.23 |
| 2026-02-06 |
1.5988 |
1.5988 |
-0.0139 |
-0.86 |
| 2026-02-05 |
1.6127 |
1.6127 |
-0.0050 |
-0.31 |
| 2026-02-04 |
1.6177 |
1.6177 |
0.0080 |
0.50 |
| 2026-02-03 |
1.6097 |
1.6097 |
0.0079 |
0.49 |
| 2026-02-02 |
1.6018 |
1.6018 |
-0.0448 |
-2.72 |
| 2026-01-30 |
1.6466 |
1.6466 |
-0.0305 |
-1.82 |
| 2026-01-29 |
1.6771 |
1.6771 |
0.0176 |
1.06 |
| 2026-01-28 |
1.6595 |
1.6595 |
0.0206 |
1.26 |
| 2026-01-27 |
1.6389 |
1.6389 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.6394 |
1.6394 |
0.0024 |
0.15 |
| 2026-01-23 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0047 |
0.29 |
| 2026-01-22 |
1.6323 |
1.6323 |
0.0032 |
0.20 |
| 2026-01-21 |
1.6291 |
1.6291 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-01-20 |
1.6271 |
1.6271 |
0.0052 |
0.32 |
| 2026-01-19 |
1.6219 |
1.6219 |
-0.0062 |
-0.38 |