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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2019-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.6219 |
1.6219 |
-0.0062 |
-0.38 |
| 2026-01-16 |
1.6281 |
1.6281 |
-0.0102 |
-0.62 |
| 2026-01-15 |
1.6383 |
1.6383 |
-0.0085 |
-0.52 |
| 2026-01-14 |
1.6468 |
1.6468 |
0.0094 |
0.57 |
| 2026-01-13 |
1.6374 |
1.6374 |
0.0039 |
0.24 |
| 2026-01-12 |
1.6335 |
1.6335 |
0.0224 |
1.39 |
| 2026-01-09 |
1.6111 |
1.6111 |
0.0067 |
0.42 |
| 2026-01-08 |
1.6044 |
1.6044 |
-0.0097 |
-0.60 |
| 2026-01-07 |
1.6141 |
1.6141 |
-0.0140 |
-0.86 |
| 2026-01-06 |
1.6281 |
1.6281 |
0.0206 |
1.28 |
| 2026-01-05 |
1.6075 |
1.6075 |
0.0315 |
2.00 |
| 2025-12-31 |
1.5760 |
1.5760 |
-0.0042 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
1.5802 |
1.5802 |
0.0037 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
1.5765 |
1.5765 |
-0.0075 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0040 |
0.25 |
| 2025-12-25 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0019 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.5781 |
1.5781 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.5772 |
1.5772 |
-0.0040 |
-0.25 |
| 2025-12-22 |
1.5812 |
1.5812 |
0.0050 |
0.32 |
| 2025-12-19 |
1.5762 |
1.5762 |
0.0089 |
0.57 |