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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0580元
- 基金经理：
- 朱剑涛
- 成立日期：
- 2020-01-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2010 |
2.2590 |
-0.0208 |
-0.90 |
| 2026-02-12 |
2.2210 |
2.2790 |
0.0187 |
0.82 |
| 2026-02-11 |
2.2030 |
2.2610 |
0.0062 |
0.27 |
| 2026-02-10 |
2.1970 |
2.2550 |
0.0104 |
0.46 |
| 2026-02-09 |
2.1870 |
2.2450 |
0.0342 |
1.53 |
| 2026-02-06 |
2.1540 |
2.2120 |
0.0031 |
0.14 |
| 2026-02-05 |
2.1510 |
2.2090 |
-0.0259 |
-1.15 |
| 2026-02-04 |
2.1760 |
2.2340 |
0.0031 |
0.14 |
| 2026-02-03 |
2.1730 |
2.2310 |
0.0425 |
1.92 |
| 2026-02-02 |
2.1320 |
2.1900 |
-0.0695 |
-3.05 |
| 2026-01-30 |
2.1990 |
2.2570 |
-0.0208 |
-0.90 |
| 2026-01-29 |
2.2190 |
2.2770 |
-0.0228 |
-0.98 |
| 2026-01-28 |
2.2410 |
2.2990 |
0.0062 |
0.27 |
| 2026-01-27 |
2.2350 |
2.2930 |
0.0031 |
0.13 |
| 2026-01-26 |
2.2320 |
2.2900 |
-0.0125 |
-0.53 |
| 2026-01-23 |
2.2440 |
2.3020 |
0.0332 |
1.45 |
| 2026-01-22 |
2.2120 |
2.2700 |
0.0062 |
0.27 |
| 2026-01-21 |
2.2060 |
2.2640 |
0.0291 |
1.29 |
| 2026-01-20 |
2.1780 |
2.2360 |
-0.0031 |
-0.14 |
| 2026-01-19 |
2.1810 |
2.2390 |
0.0249 |
1.11 |