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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.1046元
- 基金经理：
- 周慧
- 成立日期：
- 2019-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0132 |
1.1178 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.0128 |
1.1174 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.0125 |
1.1171 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0124 |
1.1170 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-12 |
1.0118 |
1.1164 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-01-09 |
1.0103 |
1.1149 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.0099 |
1.1145 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.0099 |
1.1145 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0098 |
1.1144 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-05 |
1.0096 |
1.1142 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0092 |
1.1138 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0092 |
1.1138 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0092 |
1.1138 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0090 |
1.1136 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0090 |
1.1136 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0090 |
1.1136 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0090 |
1.1136 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0089 |
1.1135 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0089 |
1.1135 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
1.0089 |
1.1135 |
0.0001 |
0.01 |