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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2006元
- 基金经理：
- 卞竑,倪玉娟
- 成立日期：
- 2019-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 47.82亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0415 |
1.2421 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0408 |
1.2414 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-01 |
1.0404 |
1.2410 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0409 |
1.2415 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0411 |
1.2417 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0401 |
1.2407 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.0396 |
1.2402 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0394 |
1.2400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0394 |
1.2400 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0395 |
1.2401 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0397 |
1.2403 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0396 |
1.2402 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0395 |
1.2401 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0388 |
1.2394 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0384 |
1.2390 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0386 |
1.2392 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0383 |
1.2389 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-11 |
1.0374 |
1.2380 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0374 |
1.2380 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0372 |
1.2378 |
-0.0010 |
-0.08 |