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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王泽实
- 成立日期：
- 2019-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0108 |
-1.04 |
| 2026-02-12 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0087 |
-0.83 |
| 2026-02-11 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0054 |
-0.51 |
| 2026-02-10 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0187 |
1.81 |
| 2026-02-09 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0123 |
1.21 |
| 2026-02-06 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2026-02-05 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0047 |
-0.46 |
| 2026-02-04 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0038 |
0.37 |
| 2026-02-03 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0187 |
1.86 |
| 2026-02-02 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0353 |
-3.40 |
| 2026-01-30 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0170 |
-1.61 |
| 2026-01-29 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0101 |
-0.95 |
| 2026-01-28 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-27 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2026-01-26 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0161 |
-1.49 |
| 2026-01-23 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0124 |
1.16 |
| 2026-01-22 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0106 |
-0.98 |
| 2026-01-21 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0157 |
-1.43 |
| 2026-01-19 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0194 |
-1.74 |