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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王泽实
- 成立日期：
- 2019-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0213 |
-1.87 |
| 2026-01-14 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-13 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0193 |
1.72 |
| 2026-01-12 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-01-09 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0261 |
2.38 |
| 2026-01-08 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0034 |
0.31 |
| 2026-01-07 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0326 |
3.07 |
| 2026-01-06 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-05 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0474 |
4.68 |
| 2025-12-31 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0065 |
-0.64 |
| 2025-12-30 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0129 |
-1.25 |
| 2025-12-29 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0160 |
-1.53 |
| 2025-12-26 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0083 |
-0.79 |
| 2025-12-25 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0059 |
-0.56 |
| 2025-12-23 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0069 |
0.65 |
| 2025-12-22 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0062 |
-0.58 |
| 2025-12-19 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0220 |
2.12 |
| 2025-12-18 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0033 |
-0.32 |
| 2025-12-17 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0098 |
0.95 |