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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 栾江伟
- 成立日期：
- 2019-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.8201 |
2.8201 |
0.0411 |
1.48 |
| 2026-01-09 |
2.7790 |
2.7790 |
0.0620 |
2.28 |
| 2026-01-08 |
2.7170 |
2.7170 |
0.0220 |
0.82 |
| 2026-01-07 |
2.6950 |
2.6950 |
0.0143 |
0.53 |
| 2026-01-06 |
2.6807 |
2.6807 |
0.0447 |
1.70 |
| 2026-01-05 |
2.6360 |
2.6360 |
0.0793 |
3.10 |
| 2025-12-31 |
2.5567 |
2.5567 |
-0.0025 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
2.5592 |
2.5592 |
0.0102 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
2.5490 |
2.5490 |
-0.0157 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
2.5647 |
2.5647 |
-0.0028 |
-0.11 |
| 2025-12-25 |
2.5675 |
2.5675 |
0.0171 |
0.67 |
| 2025-12-24 |
2.5504 |
2.5504 |
0.0289 |
1.15 |
| 2025-12-23 |
2.5215 |
2.5215 |
-0.0064 |
-0.25 |
| 2025-12-22 |
2.5279 |
2.5279 |
0.0172 |
0.69 |
| 2025-12-19 |
2.5107 |
2.5107 |
0.0338 |
1.36 |
| 2025-12-18 |
2.4769 |
2.4769 |
-0.0140 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
2.4909 |
2.4909 |
0.0367 |
1.50 |
| 2025-12-16 |
2.4542 |
2.4542 |
-0.0372 |
-1.49 |
| 2025-12-15 |
2.4914 |
2.4914 |
-0.0295 |
-1.17 |
| 2025-12-12 |
2.5209 |
2.5209 |
0.0100 |
0.40 |