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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.0060元
- 基金经理：
- 王清,丁巍
- 成立日期：
- 2019-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 34.56亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.1975 |
1.2035 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-07 |
1.1974 |
1.2034 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-03 |
1.1971 |
1.2031 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1969 |
1.2029 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1968 |
1.2028 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1968 |
1.2028 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1967 |
1.2027 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1964 |
1.2024 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1963 |
1.2023 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1962 |
1.2022 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1961 |
1.2021 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1960 |
1.2020 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.1960 |
1.2020 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1959 |
1.2019 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1957 |
1.2017 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.1956 |
1.2016 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1955 |
1.2015 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1954 |
1.2014 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1953 |
1.2013 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1952 |
1.2012 |
0.0000 |
0.00 |