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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0060元
- 基金经理：
- 王清,丁巍
- 成立日期：
- 2019-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.88亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23中信银行01 |
13246.76 |
130.00 |
2.84% |
| 2 |
23华夏银行债01 |
10709.51 |
105.00 |
2.29% |
| 3 |
24进出14 |
10125.16 |
100.00 |
2.17% |
| 4 |
25南昌交投SCP002 |
9101.38 |
90.00 |
1.95% |
| 5 |
18农发11 |
8826.38 |
85.00 |
1.89% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.15% |
0.43% |
0.67% |
1.58% |
0.05% |
7.48% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
3756/8774 |
4648/8774 |
5680/8774 |
3571/8774 |
3627/8774 |
4397/8774 |
4876/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1919 |
1.1979 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.1919 |
1.1979 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.1917 |
1.1977 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1916 |
1.1976 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1915 |
1.1975 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-29 |
2025-06-03 |
2025-06-03 |
2025-06-05 |
0.0030 |
| 2025-01-10 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-15 |
0.0030 |
