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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨世进
- 成立日期：
- 2019-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.07亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.6889 |
2.6889 |
-0.0290 |
-1.07 |
| 2026-02-12 |
2.7179 |
2.7179 |
0.0195 |
0.72 |
| 2026-02-11 |
2.6984 |
2.6984 |
-0.0116 |
-0.43 |
| 2026-02-10 |
2.7100 |
2.7100 |
0.0199 |
0.74 |
| 2026-02-09 |
2.6901 |
2.6901 |
0.0643 |
2.45 |
| 2026-02-06 |
2.6258 |
2.6258 |
-0.0065 |
-0.25 |
| 2026-02-05 |
2.6323 |
2.6323 |
-0.0356 |
-1.33 |
| 2026-02-04 |
2.6679 |
2.6679 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
2.6683 |
2.6683 |
0.0482 |
1.84 |
| 2026-02-02 |
2.6201 |
2.6201 |
-0.0966 |
-3.56 |
| 2026-01-30 |
2.7167 |
2.7167 |
-0.0064 |
-0.24 |
| 2026-01-29 |
2.7231 |
2.7231 |
-0.0408 |
-1.48 |
| 2026-01-28 |
2.7639 |
2.7639 |
0.0183 |
0.67 |
| 2026-01-27 |
2.7456 |
2.7456 |
0.0222 |
0.82 |
| 2026-01-26 |
2.7234 |
2.7234 |
-0.0090 |
-0.33 |
| 2026-01-23 |
2.7324 |
2.7324 |
0.0176 |
0.65 |
| 2026-01-22 |
2.7148 |
2.7148 |
0.0060 |
0.22 |
| 2026-01-21 |
2.7088 |
2.7088 |
0.0484 |
1.82 |
| 2026-01-20 |
2.6604 |
2.6604 |
-0.0241 |
-0.90 |
| 2026-01-19 |
2.6845 |
2.6845 |
0.0168 |
0.63 |