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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨世进
- 成立日期：
- 2019-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.56亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
2.6604 |
2.6604 |
-0.0241 |
-0.90 |
| 2026-01-19 |
2.6845 |
2.6845 |
0.0168 |
0.63 |
| 2026-01-16 |
2.6677 |
2.6677 |
0.0193 |
0.73 |
| 2026-01-15 |
2.6484 |
2.6484 |
0.0156 |
0.59 |
| 2026-01-14 |
2.6328 |
2.6328 |
0.0183 |
0.70 |
| 2026-01-13 |
2.6145 |
2.6145 |
-0.0460 |
-1.73 |
| 2026-01-12 |
2.6605 |
2.6605 |
0.0328 |
1.25 |
| 2026-01-09 |
2.6277 |
2.6277 |
0.0389 |
1.50 |
| 2026-01-08 |
2.5888 |
2.5888 |
0.0181 |
0.70 |
| 2026-01-07 |
2.5707 |
2.5707 |
0.0241 |
0.95 |
| 2026-01-06 |
2.5466 |
2.5466 |
0.0315 |
1.25 |
| 2026-01-05 |
2.5151 |
2.5151 |
0.0672 |
2.75 |
| 2025-12-31 |
2.4479 |
2.4479 |
-0.0111 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
2.4590 |
2.4590 |
0.0163 |
0.67 |
| 2025-12-29 |
2.4427 |
2.4427 |
-0.0180 |
-0.73 |
| 2025-12-26 |
2.4607 |
2.4607 |
-0.0011 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
2.4618 |
2.4618 |
0.0104 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
2.4514 |
2.4514 |
0.0233 |
0.96 |
| 2025-12-23 |
2.4281 |
2.4281 |
0.0045 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
2.4236 |
2.4236 |
0.0402 |
1.69 |