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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨世进
- 成立日期：
- 2019-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.56亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.4479 |
2.4479 |
-0.0111 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
2.4590 |
2.4590 |
0.0163 |
0.67 |
| 2025-12-29 |
2.4427 |
2.4427 |
-0.0180 |
-0.73 |
| 2025-12-26 |
2.4607 |
2.4607 |
-0.0011 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
2.4618 |
2.4618 |
0.0104 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
2.4514 |
2.4514 |
0.0233 |
0.96 |
| 2025-12-23 |
2.4281 |
2.4281 |
0.0045 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
2.4236 |
2.4236 |
0.0402 |
1.69 |
| 2025-12-19 |
2.3834 |
2.3834 |
0.0144 |
0.61 |
| 2025-12-18 |
2.3690 |
2.3690 |
-0.0121 |
-0.51 |
| 2025-12-17 |
2.3811 |
2.3811 |
0.0485 |
2.08 |
| 2025-12-16 |
2.3326 |
2.3326 |
-0.0468 |
-1.97 |
| 2025-12-15 |
2.3794 |
2.3794 |
-0.0315 |
-1.31 |
| 2025-12-12 |
2.4109 |
2.4109 |
0.0329 |
1.38 |
| 2025-12-11 |
2.3780 |
2.3780 |
-0.0312 |
-1.30 |
| 2025-12-10 |
2.4092 |
2.4092 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
2.4083 |
2.4083 |
-0.0245 |
-1.01 |
| 2025-12-08 |
2.4328 |
2.4328 |
0.0198 |
0.82 |
| 2025-12-05 |
2.4130 |
2.4130 |
0.0277 |
1.16 |
| 2025-12-04 |
2.3853 |
2.3853 |
0.0142 |
0.60 |