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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0709元
- 基金经理：
- 邓欣雨,董霖哲
- 成立日期：
- 2019-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.18亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1053 |
1.1762 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.1048 |
1.1757 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1051 |
1.1760 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-01-05 |
1.1031 |
1.1740 |
0.0021 |
0.18 |
| 2025-12-31 |
1.1011 |
1.1720 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.1006 |
1.1715 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.1003 |
1.1712 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.1016 |
1.1725 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1015 |
1.1724 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.1007 |
1.1716 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.0998 |
1.1707 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0998 |
1.1707 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.0991 |
1.1700 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.0981 |
1.1690 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0978 |
1.1687 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-16 |
1.0962 |
1.1671 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-15 |
1.0973 |
1.1682 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0979 |
1.1688 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0978 |
1.1687 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0981 |
1.1690 |
0.0010 |
0.08 |