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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0709元
- 基金经理：
- 邓欣雨,董霖哲
- 成立日期：
- 2019-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.46亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1143 |
1.1852 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-12 |
1.1147 |
1.1856 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1144 |
1.1853 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.1140 |
1.1849 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1141 |
1.1850 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-02-06 |
1.1129 |
1.1838 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-02-05 |
1.1118 |
1.1827 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-04 |
1.1122 |
1.1831 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-03 |
1.1119 |
1.1828 |
0.0033 |
0.28 |
| 2026-02-02 |
1.1088 |
1.1797 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-01-30 |
1.1108 |
1.1817 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-29 |
1.1118 |
1.1827 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-28 |
1.1125 |
1.1834 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-01-27 |
1.1111 |
1.1820 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.1113 |
1.1822 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-01-23 |
1.1124 |
1.1833 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-01-22 |
1.1101 |
1.1810 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.1089 |
1.1798 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
1.1079 |
1.1788 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.1079 |
1.1788 |
0.0006 |
0.05 |