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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0709元
- 基金经理：
- 邓欣雨,董霖哲
- 成立日期：
- 2019-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.18亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
林洋能源 |
82.27 |
|
0.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开10 |
32768.19 |
330.00 |
7.00% |
| 2 |
25国债08 |
22542.09 |
224.00 |
4.82% |
| 3 |
25国开15 |
10747.51 |
110.00 |
2.30% |
| 4 |
22国开10 |
10760.26 |
100.00 |
2.30% |
| 5 |
22光大银行二级资本债01A |
10242.42 |
100.00 |
2.19% |
| 6 |
闻泰转债 |
7090.40 |
0.00 |
1.52% |
| 7 |
紫银转债 |
2350.33 |
0.00 |
0.50% |
| 8 |
湘佳转债 |
2262.62 |
0.00 |
0.48% |
| 9 |
天赐转债 |
2150.64 |
0.00 |
0.46% |
| 10 |
力合转债 |
2097.25 |
0.00 |
0.45% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.29% |
0.37% |
1.75% |
3.86% |
3.86% |
14.06% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
2209/8770 |
1866/8770 |
5928/8770 |
1699/8770 |
1275/8770 |
1124/8770 |
802/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1011 |
1.1720 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
1.1006 |
1.1715 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
1.1003 |
1.1712 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
1.1016 |
1.1725 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1015 |
1.1724 |
0.0009 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-11 |
2021-01-13 |
2021-01-13 |
2021-01-15 |
0.0113 |
| 2020-07-09 |
2020-07-13 |
2020-07-13 |
2020-07-15 |
0.0128 |
| 2020-04-10 |
2020-04-14 |
2020-04-14 |
2020-04-16 |
0.0120 |
| 2020-01-13 |
2020-01-15 |
2020-01-15 |
2020-01-17 |
0.0108 |
| 2019-10-15 |
2019-10-17 |
2019-10-17 |
2019-10-21 |
0.0116 |
