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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.0970元
- 基金经理：
- 刘铭
- 成立日期：
- 2019-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0811 |
1.1781 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0809 |
1.1779 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0806 |
1.1776 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0803 |
1.1773 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-26 |
1.0794 |
1.1764 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0790 |
1.1760 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0786 |
1.1756 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0783 |
1.1753 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0780 |
1.1750 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.0771 |
1.1741 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0768 |
1.1738 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0765 |
1.1735 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0761 |
1.1731 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-15 |
1.0758 |
1.1728 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
1.0749 |
1.1719 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-11 |
1.0745 |
1.1715 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0742 |
1.1712 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0739 |
1.1709 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.0735 |
1.1705 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-05 |
1.0726 |
1.1696 |
0.0003 |
0.03 |