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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0970元
- 基金经理：
- 刘铭
- 成立日期：
- 2019-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
80.89 |
0.80 |
86.94% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.06% |
1.51% |
2.85% |
5.86% |
0.10% |
11.80% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
7478/8836 |
7832/8836 |
1024/8836 |
1099/8836 |
868/8836 |
8166/8836 |
1535/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0820 |
1.1790 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.0819 |
1.1789 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
1.0819 |
1.1789 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
1.0819 |
1.1789 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.0819 |
1.1789 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-02-22 |
2025-02-25 |
2025-02-25 |
2025-02-26 |
0.0470 |
| 2024-11-13 |
2024-11-15 |
2024-11-15 |
2024-11-18 |
0.0500 |
