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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0970元
- 基金经理：
- 刘铭
- 成立日期：
- 2019-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
70.54 |
0.70 |
86.74% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.41% |
2.24% |
2.84% |
5.90% |
0.06% |
11.89% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
7339/8781 |
2167/8781 |
891/8781 |
1208/8781 |
927/8781 |
6888/8781 |
1528/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.0815 |
1.1785 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
1.0814 |
1.1784 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-15 |
1.0815 |
1.1785 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
1.0815 |
1.1785 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0814 |
1.1784 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-02-22 |
2025-02-25 |
2025-02-25 |
2025-02-26 |
0.0470 |
| 2024-11-13 |
2024-11-15 |
2024-11-15 |
2024-11-18 |
0.0500 |
