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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2700元
- 基金经理：
- 陈建华
- 成立日期：
- 2019-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6055 |
1.8755 |
-0.0257 |
-1.28 |
| 2026-02-12 |
1.6263 |
1.8963 |
0.0059 |
0.30 |
| 2026-02-11 |
1.6215 |
1.8915 |
-0.0032 |
-0.16 |
| 2026-02-10 |
1.6241 |
1.8941 |
0.0037 |
0.19 |
| 2026-02-09 |
1.6211 |
1.8911 |
0.0319 |
1.62 |
| 2026-02-06 |
1.5953 |
1.8653 |
-0.0096 |
-0.49 |
| 2026-02-05 |
1.6031 |
1.8731 |
-0.0132 |
-0.66 |
| 2026-02-04 |
1.6138 |
1.8838 |
0.0150 |
0.76 |
| 2026-02-03 |
1.6017 |
1.8717 |
0.0244 |
1.25 |
| 2026-02-02 |
1.5820 |
1.8520 |
-0.0514 |
-2.56 |
| 2026-01-30 |
1.6236 |
1.8936 |
-0.0192 |
-0.95 |
| 2026-01-29 |
1.6391 |
1.9091 |
0.0115 |
0.57 |
| 2026-01-28 |
1.6298 |
1.8998 |
0.0098 |
0.49 |
| 2026-01-27 |
1.6219 |
1.8919 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
1.6212 |
1.8912 |
0.0027 |
0.14 |
| 2026-01-23 |
1.6190 |
1.8890 |
-0.0079 |
-0.39 |
| 2026-01-22 |
1.6254 |
1.8954 |
-0.0031 |
-0.15 |
| 2026-01-21 |
1.6279 |
1.8979 |
0.0056 |
0.28 |
| 2026-01-20 |
1.6234 |
1.8934 |
-0.0098 |
-0.48 |
| 2026-01-19 |
1.6313 |
1.9013 |
0.0021 |
0.10 |