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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 杨翰
- 成立日期：
- 2019-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2217 |
1.2517 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-02-12 |
1.2223 |
1.2523 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-11 |
1.2224 |
1.2524 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-02-10 |
1.2202 |
1.2502 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.2203 |
1.2503 |
0.0042 |
0.34 |
| 2026-02-06 |
1.2162 |
1.2462 |
0.0028 |
0.22 |
| 2026-02-05 |
1.2135 |
1.2435 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-04 |
1.2139 |
1.2439 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-03 |
1.2141 |
1.2441 |
0.0057 |
0.46 |
| 2026-02-02 |
1.2085 |
1.2385 |
-0.0059 |
-0.48 |
| 2026-01-30 |
1.2143 |
1.2443 |
-0.0043 |
-0.34 |
| 2026-01-29 |
1.2185 |
1.2485 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2026-01-28 |
1.2219 |
1.2519 |
0.0032 |
0.25 |
| 2026-01-27 |
1.2188 |
1.2488 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.2192 |
1.2492 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2026-01-23 |
1.2218 |
1.2518 |
0.0035 |
0.28 |
| 2026-01-22 |
1.2184 |
1.2484 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-21 |
1.2172 |
1.2472 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-01-20 |
1.2144 |
1.2444 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-01-19 |
1.2161 |
1.2461 |
0.0015 |
0.12 |