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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 饶祖华
- 成立日期：
- 2019-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.9569 |
1.9569 |
0.0397 |
2.07 |
| 2026-01-08 |
1.9172 |
1.9172 |
-0.0114 |
-0.59 |
| 2026-01-07 |
1.9286 |
1.9286 |
0.0094 |
0.49 |
| 2026-01-06 |
1.9192 |
1.9192 |
0.0405 |
2.16 |
| 2026-01-05 |
1.8787 |
1.8787 |
0.0388 |
2.11 |
| 2025-12-31 |
1.8399 |
1.8399 |
-0.0036 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
1.8435 |
1.8435 |
0.0086 |
0.47 |
| 2025-12-29 |
1.8349 |
1.8349 |
-0.0092 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
1.8441 |
1.8441 |
0.0060 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
1.8381 |
1.8381 |
0.0081 |
0.44 |
| 2025-12-24 |
1.8300 |
1.8300 |
0.0154 |
0.85 |
| 2025-12-23 |
1.8146 |
1.8146 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.8128 |
1.8128 |
0.0144 |
0.80 |
| 2025-12-19 |
1.7984 |
1.7984 |
0.0166 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
1.7818 |
1.7818 |
-0.0092 |
-0.51 |
| 2025-12-17 |
1.7910 |
1.7910 |
0.0375 |
2.14 |
| 2025-12-16 |
1.7535 |
1.7535 |
-0.0214 |
-1.21 |
| 2025-12-15 |
1.7749 |
1.7749 |
-0.0205 |
-1.14 |
| 2025-12-12 |
1.7954 |
1.7954 |
0.0228 |
1.29 |
| 2025-12-11 |
1.7726 |
1.7726 |
-0.0218 |
-1.21 |