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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 饶祖华
- 成立日期：
- 2019-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0417 |
2.0417 |
-0.0400 |
-1.92 |
| 2026-02-12 |
2.0817 |
2.0817 |
0.0160 |
0.77 |
| 2026-02-11 |
2.0657 |
2.0657 |
0.0188 |
0.92 |
| 2026-02-10 |
2.0469 |
2.0469 |
0.0029 |
0.14 |
| 2026-02-09 |
2.0440 |
2.0440 |
0.0344 |
1.71 |
| 2026-02-06 |
2.0096 |
2.0096 |
0.0038 |
0.19 |
| 2026-02-05 |
2.0058 |
2.0058 |
-0.0345 |
-1.69 |
| 2026-02-04 |
2.0403 |
2.0403 |
0.0050 |
0.25 |
| 2026-02-03 |
2.0353 |
2.0353 |
0.0471 |
2.37 |
| 2026-02-02 |
1.9882 |
1.9882 |
-0.0859 |
-4.14 |
| 2026-01-30 |
2.0741 |
2.0741 |
-0.0347 |
-1.65 |
| 2026-01-29 |
2.1088 |
2.1088 |
-0.0148 |
-0.70 |
| 2026-01-28 |
2.1236 |
2.1236 |
0.0322 |
1.54 |
| 2026-01-27 |
2.0914 |
2.0914 |
-0.0081 |
-0.39 |
| 2026-01-26 |
2.0995 |
2.0995 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2026-01-23 |
2.1011 |
2.1011 |
0.0565 |
2.76 |
| 2026-01-22 |
2.0446 |
2.0446 |
0.0095 |
0.47 |
| 2026-01-21 |
2.0351 |
2.0351 |
0.0268 |
1.33 |
| 2026-01-20 |
2.0083 |
2.0083 |
-0.0071 |
-0.35 |
| 2026-01-19 |
2.0154 |
2.0154 |
0.0199 |
1.00 |