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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2019-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.57亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0190 |
-1.40 |
| 2026-02-12 |
1.3602 |
1.3602 |
-0.0033 |
-0.24 |
| 2026-02-11 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0028 |
0.21 |
| 2026-02-09 |
1.3603 |
1.3603 |
0.0187 |
1.39 |
| 2026-02-06 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0075 |
-0.56 |
| 2026-02-05 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0042 |
-0.31 |
| 2026-02-04 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0144 |
1.08 |
| 2026-02-03 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0130 |
0.98 |
| 2026-02-02 |
1.3259 |
1.3259 |
-0.0268 |
-1.98 |
| 2026-01-30 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0187 |
-1.36 |
| 2026-01-29 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0210 |
1.56 |
| 2026-01-28 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0031 |
0.23 |
| 2026-01-27 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-26 |
1.3462 |
1.3462 |
0.0071 |
0.53 |
| 2026-01-23 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0087 |
-0.65 |
| 2026-01-22 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0059 |
-0.44 |
| 2026-01-21 |
1.3537 |
1.3537 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-01-20 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2026-01-19 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0016 |
-0.12 |