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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2019-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.11亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.3907 |
1.3907 |
0.0245 |
1.79 |
| 2026-01-05 |
1.3662 |
1.3662 |
0.0286 |
2.14 |
| 2025-12-31 |
1.3376 |
1.3376 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2025-12-30 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0046 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0052 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0038 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-23 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0030 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.3329 |
1.3329 |
0.0067 |
0.51 |
| 2025-12-19 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0045 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0026 |
0.20 |
| 2025-12-17 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0169 |
1.30 |
| 2025-12-16 |
1.3022 |
1.3022 |
-0.0137 |
-1.04 |
| 2025-12-15 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0073 |
0.56 |
| 2025-12-11 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0041 |
-0.31 |
| 2025-12-10 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0044 |
-0.33 |
| 2025-12-09 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0088 |
-0.66 |
| 2025-12-08 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0073 |
0.55 |