加载中...
- 基金估值：
-
[09-15]
- 累计分红：
- 0.0510元
- 基金经理：
- 张文
- 成立日期：
- 2019-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-09-14 |
1.0313 |
1.0823 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-09-13 |
1.0311 |
1.0821 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-09-10 |
1.0311 |
1.0821 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-09-09 |
1.0311 |
1.0821 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-09-08 |
1.0311 |
1.0821 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-09-07 |
1.0311 |
1.0821 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-09-06 |
1.0311 |
1.0821 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-09-03 |
1.0309 |
1.0819 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-09-02 |
1.0309 |
1.0819 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-09-01 |
1.0310 |
1.0820 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-08-31 |
1.0308 |
1.0818 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-08-30 |
1.0307 |
1.0817 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2021-08-27 |
1.0310 |
1.0820 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-08-26 |
1.0310 |
1.0820 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-08-25 |
1.0309 |
1.0819 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-08-24 |
1.0309 |
1.0819 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-08-23 |
1.0309 |
1.0819 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-08-20 |
1.0309 |
1.0819 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-08-19 |
1.0309 |
1.0819 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-08-18 |
1.0308 |
1.0818 |
0.0000 |
0.00 |