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- 基金估值：
-
[09-15]
- 累计分红：
- 0.0510元
- 基金经理：
- 张文
- 成立日期：
- 2019-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国债10 |
86.00 |
0.86 |
84.28% |
业绩表现
截至：2021-09-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.06% |
0.18% |
0.51% |
4.14% |
2.27% |
8.35% |
| 沪深300指数 |
-1.52% |
-0.58% |
-5.89% |
-4.45% |
5.72% |
-5.64% |
51.67% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
0.52% |
1.93% |
3.19% |
4.67% |
3.41% |
11.28% |
| 同类型阶段排名 |
1297/4558 |
3755/4558 |
4105/4558 |
4068/4558 |
1885/4558 |
2983/4558 |
2379/4558 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-09-14 |
1.0313 |
1.0823 |
0.0002 |
0.02% |
| 2021-09-13 |
1.0311 |
1.0821 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-09-10 |
1.0311 |
1.0821 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-09-09 |
1.0311 |
1.0821 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-09-08 |
1.0311 |
1.0821 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-23 |
2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
0.0510 |
