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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马翔
- 成立日期：
- 2019-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.05亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
4.0122 |
4.0122 |
0.0330 |
0.83 |
| 2026-01-14 |
3.9792 |
3.9792 |
0.0623 |
1.59 |
| 2026-01-13 |
3.9169 |
3.9169 |
-0.0377 |
-0.95 |
| 2026-01-12 |
3.9546 |
3.9546 |
0.0490 |
1.25 |
| 2026-01-09 |
3.9056 |
3.9056 |
0.0211 |
0.54 |
| 2026-01-08 |
3.8845 |
3.8845 |
-0.0287 |
-0.73 |
| 2026-01-07 |
3.9132 |
3.9132 |
0.0538 |
1.39 |
| 2026-01-06 |
3.8594 |
3.8594 |
0.0089 |
0.23 |
| 2026-01-05 |
3.8505 |
3.8505 |
0.1052 |
2.81 |
| 2025-12-31 |
3.7453 |
3.7453 |
-0.0480 |
-1.27 |
| 2025-12-30 |
3.7933 |
3.7933 |
0.0062 |
0.16 |
| 2025-12-29 |
3.7871 |
3.7871 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
3.7872 |
3.7872 |
-0.0076 |
-0.20 |
| 2025-12-25 |
3.7948 |
3.7948 |
-0.0056 |
-0.15 |
| 2025-12-24 |
3.8004 |
3.8004 |
0.0454 |
1.21 |
| 2025-12-23 |
3.7550 |
3.7550 |
0.0273 |
0.73 |
| 2025-12-22 |
3.7277 |
3.7277 |
0.1235 |
3.43 |
| 2025-12-19 |
3.6042 |
3.6042 |
0.0072 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
3.5970 |
3.5970 |
-0.0776 |
-2.11 |
| 2025-12-17 |
3.6746 |
3.6746 |
0.1242 |
3.50 |