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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马翔
- 成立日期：
- 2019-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.05亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.7453 |
3.7453 |
-0.0480 |
-1.27 |
| 2025-12-30 |
3.7933 |
3.7933 |
0.0062 |
0.16 |
| 2025-12-29 |
3.7871 |
3.7871 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
3.7872 |
3.7872 |
-0.0076 |
-0.20 |
| 2025-12-25 |
3.7948 |
3.7948 |
-0.0056 |
-0.15 |
| 2025-12-24 |
3.8004 |
3.8004 |
0.0454 |
1.21 |
| 2025-12-23 |
3.7550 |
3.7550 |
0.0273 |
0.73 |
| 2025-12-22 |
3.7277 |
3.7277 |
0.1235 |
3.43 |
| 2025-12-19 |
3.6042 |
3.6042 |
0.0072 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
3.5970 |
3.5970 |
-0.0776 |
-2.11 |
| 2025-12-17 |
3.6746 |
3.6746 |
0.1242 |
3.50 |
| 2025-12-16 |
3.5504 |
3.5504 |
-0.0798 |
-2.20 |
| 2025-12-15 |
3.6302 |
3.6302 |
-0.0489 |
-1.33 |
| 2025-12-12 |
3.6791 |
3.6791 |
0.0510 |
1.41 |
| 2025-12-11 |
3.6281 |
3.6281 |
-0.0615 |
-1.67 |
| 2025-12-10 |
3.6896 |
3.6896 |
0.0175 |
0.48 |
| 2025-12-09 |
3.6721 |
3.6721 |
0.0192 |
0.53 |
| 2025-12-08 |
3.6529 |
3.6529 |
0.0835 |
2.34 |
| 2025-12-05 |
3.5694 |
3.5694 |
0.0229 |
0.65 |
| 2025-12-04 |
3.5465 |
3.5465 |
0.0145 |
0.41 |