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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马翔
- 成立日期：
- 2019-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.80亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.9879 |
3.9879 |
-0.0414 |
-1.03 |
| 2026-02-12 |
4.0293 |
4.0293 |
0.0541 |
1.36 |
| 2026-02-11 |
3.9752 |
3.9752 |
-0.0449 |
-1.12 |
| 2026-02-10 |
4.0201 |
4.0201 |
0.0043 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
4.0158 |
4.0158 |
0.0943 |
2.40 |
| 2026-02-06 |
3.9215 |
3.9215 |
-0.0463 |
-1.17 |
| 2026-02-05 |
3.9678 |
3.9678 |
-0.0658 |
-1.63 |
| 2026-02-04 |
4.0336 |
4.0336 |
-0.0426 |
-1.05 |
| 2026-02-03 |
4.0762 |
4.0762 |
0.0729 |
1.82 |
| 2026-02-02 |
4.0033 |
4.0033 |
-0.0885 |
-2.16 |
| 2026-01-30 |
4.0918 |
4.0918 |
0.0040 |
0.10 |
| 2026-01-29 |
4.0878 |
4.0878 |
-0.0845 |
-2.03 |
| 2026-01-28 |
4.1723 |
4.1723 |
0.0147 |
0.35 |
| 2026-01-27 |
4.1576 |
4.1576 |
0.0615 |
1.50 |
| 2026-01-26 |
4.0961 |
4.0961 |
-0.0189 |
-0.46 |
| 2026-01-23 |
4.1150 |
4.1150 |
0.0190 |
0.46 |
| 2026-01-22 |
4.0960 |
4.0960 |
0.0359 |
0.88 |
| 2026-01-21 |
4.0601 |
4.0601 |
0.0879 |
2.21 |
| 2026-01-20 |
3.9722 |
3.9722 |
-0.0775 |
-1.91 |
| 2026-01-19 |
4.0497 |
4.0497 |
0.0014 |
0.03 |