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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马翔
- 成立日期：
- 2019-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.05亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
80147.49 |
|
8.09% |
| 2 |
新易盛 |
67983.33 |
|
6.86% |
| 3 |
沪电股份 |
61223.23 |
|
6.18% |
| 4 |
工业富联 |
59787.63 |
|
6.03% |
| 5 |
中际旭创 |
42765.86 |
|
4.31% |
| 6 |
腾讯控股 |
42147.44 |
|
4.25% |
| 7 |
深南电路 |
34384.75 |
|
3.47% |
| 8 |
杰华特 |
24219.90 |
|
2.44% |
| 9 |
兴森科技 |
23243.92 |
|
2.35% |
| 10 |
寒武纪 |
21767.63 |
|
2.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25兴业银行永续债02BC |
4960.91 |
50.00 |
0.50% |
| 2 |
25东莞农商行科创债01 |
4966.47 |
50.00 |
0.50% |
| 3 |
24进出14 |
4050.06 |
40.00 |
0.41% |
| 4 |
亿纬转债 |
3653.12 |
19.96 |
0.37% |
| 5 |
龙星转债 |
3192.29 |
24.72 |
0.32% |
| 6 |
振华转债 |
516.84 |
0.00 |
0.05% |
业绩表现
截至：2025-12-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.62% |
3.23% |
3.45% |
64.25% |
77.29% |
80.00% |
86.84% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-0.83% |
-0.83% |
-0.19% |
15.82% |
18.12% |
19.74% |
14.13% |
| 同类型阶段排名 |
5281/10552 |
1029/10552 |
2053/10552 |
324/10552 |
212/10552 |
207/10552 |
206/10552 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
3.5504 |
3.5504 |
-0.0798 |
-2.20% |
| 2025-12-15 |
3.6302 |
3.6302 |
-0.0489 |
-1.33% |
| 2025-12-12 |
3.6791 |
3.6791 |
0.0510 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
3.6281 |
3.6281 |
-0.0615 |
-1.67% |
| 2025-12-10 |
3.6896 |
3.6896 |
0.0175 |
0.48% |
