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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高翔
- 成立日期：
- 2019-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8252 |
1.8252 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-02-12 |
1.8242 |
1.8242 |
0.0059 |
0.32 |
| 2026-02-11 |
1.8183 |
1.8183 |
-0.0296 |
-1.60 |
| 2026-02-10 |
1.8479 |
1.8479 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
1.8459 |
1.8459 |
0.0547 |
3.05 |
| 2026-02-06 |
1.7912 |
1.7912 |
-0.0110 |
-0.61 |
| 2026-02-05 |
1.8022 |
1.8022 |
-0.0189 |
-1.04 |
| 2026-02-04 |
1.8211 |
1.8211 |
-0.0475 |
-2.54 |
| 2026-02-03 |
1.8686 |
1.8686 |
0.0072 |
0.39 |
| 2026-02-02 |
1.8614 |
1.8614 |
-0.0692 |
-3.58 |
| 2026-01-30 |
1.9306 |
1.9306 |
0.0120 |
0.63 |
| 2026-01-29 |
1.9186 |
1.9186 |
-0.0673 |
-3.39 |
| 2026-01-28 |
1.9859 |
1.9859 |
0.0230 |
1.17 |
| 2026-01-27 |
1.9629 |
1.9629 |
0.0556 |
2.92 |
| 2026-01-26 |
1.9073 |
1.9073 |
-0.0204 |
-1.06 |
| 2026-01-23 |
1.9277 |
1.9277 |
-0.0410 |
-2.08 |
| 2026-01-22 |
1.9687 |
1.9687 |
0.0216 |
1.11 |
| 2026-01-21 |
1.9471 |
1.9471 |
0.0445 |
2.34 |
| 2026-01-20 |
1.9026 |
1.9026 |
-0.0358 |
-1.85 |
| 2026-01-19 |
1.9384 |
1.9384 |
-0.0064 |
-0.33 |