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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡荣成
- 成立日期：
- 2019-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.49亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.3425 |
4.3425 |
-0.0388 |
-0.89 |
| 2026-02-12 |
4.3813 |
4.3813 |
0.0863 |
2.01 |
| 2026-02-11 |
4.2950 |
4.2950 |
-0.0670 |
-1.54 |
| 2026-02-10 |
4.3620 |
4.3620 |
0.0237 |
0.55 |
| 2026-02-09 |
4.3383 |
4.3383 |
0.1769 |
4.25 |
| 2026-02-06 |
4.1614 |
4.1614 |
-0.0223 |
-0.53 |
| 2026-02-05 |
4.1837 |
4.1837 |
-0.1128 |
-2.63 |
| 2026-02-04 |
4.2965 |
4.2965 |
-0.0806 |
-1.84 |
| 2026-02-03 |
4.3771 |
4.3771 |
0.0922 |
2.15 |
| 2026-02-02 |
4.2849 |
4.2849 |
-0.1798 |
-4.03 |
| 2026-01-30 |
4.4647 |
4.4647 |
0.0580 |
1.32 |
| 2026-01-29 |
4.4067 |
4.4067 |
-0.1254 |
-2.77 |
| 2026-01-28 |
4.5321 |
4.5321 |
0.0277 |
0.61 |
| 2026-01-27 |
4.5044 |
4.5044 |
0.1370 |
3.14 |
| 2026-01-26 |
4.3674 |
4.3674 |
-0.0484 |
-1.10 |
| 2026-01-23 |
4.4158 |
4.4158 |
-0.0119 |
-0.27 |
| 2026-01-22 |
4.4277 |
4.4277 |
0.0526 |
1.20 |
| 2026-01-21 |
4.3751 |
4.3751 |
0.0859 |
2.00 |
| 2026-01-20 |
4.2892 |
4.2892 |
-0.0977 |
-2.23 |
| 2026-01-19 |
4.3869 |
4.3869 |
-0.0368 |
-0.83 |