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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平,余海燕
- 成立日期：
- 2019-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 33.60亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.8745 |
1.8745 |
-0.0064 |
-0.34 |
| 2026-01-15 |
1.8809 |
1.8809 |
0.0036 |
0.19 |
| 2026-01-14 |
1.8773 |
1.8773 |
-0.0068 |
-0.36 |
| 2026-01-13 |
1.8841 |
1.8841 |
-0.0109 |
-0.58 |
| 2026-01-12 |
1.8950 |
1.8950 |
0.0118 |
0.63 |
| 2026-01-09 |
1.8832 |
1.8832 |
0.0082 |
0.44 |
| 2026-01-08 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0147 |
-0.78 |
| 2026-01-07 |
1.8897 |
1.8897 |
-0.0053 |
-0.28 |
| 2026-01-06 |
1.8950 |
1.8950 |
0.0274 |
1.47 |
| 2026-01-05 |
1.8676 |
1.8676 |
0.0330 |
1.80 |
| 2025-12-31 |
1.8346 |
1.8346 |
-0.0082 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
1.8428 |
1.8428 |
0.0046 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
1.8382 |
1.8382 |
-0.0068 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.8450 |
1.8450 |
0.0056 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.8394 |
1.8394 |
0.0035 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.8359 |
1.8359 |
0.0051 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.8308 |
1.8308 |
0.0035 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.8273 |
1.8273 |
0.0162 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
1.8111 |
1.8111 |
0.0069 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.8042 |
1.8042 |
-0.0099 |
-0.55 |