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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1375元
- 基金经理：
- 金鸿峰
- 成立日期：
- 2020-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.94亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0218 |
1.1593 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2025-12-31 |
1.0237 |
1.1612 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0236 |
1.1611 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0234 |
1.1609 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.0254 |
1.1629 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.0246 |
1.1621 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0243 |
1.1618 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.0239 |
1.1614 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.0229 |
1.1604 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0229 |
1.1604 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0232 |
1.1607 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0230 |
1.1605 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-16 |
1.0220 |
1.1595 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0222 |
1.1597 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
1.0233 |
1.1608 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.0237 |
1.1612 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-10 |
1.0226 |
1.1601 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.0220 |
1.1595 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-08 |
1.0211 |
1.1586 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0212 |
1.1587 |
0.0007 |
0.06 |