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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1495元
- 基金经理：
- 金鸿峰
- 成立日期：
- 2020-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.94亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0183 |
1.1678 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0178 |
1.1673 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0175 |
1.1670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0175 |
1.1670 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0173 |
1.1668 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0168 |
1.1663 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0172 |
1.1667 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-25 |
1.0164 |
1.1659 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-24 |
1.0159 |
1.1654 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-23 |
1.0154 |
1.1649 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0155 |
1.1650 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0155 |
1.1650 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0153 |
1.1648 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0150 |
1.1645 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0149 |
1.1644 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
1.0161 |
1.1656 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0163 |
1.1658 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0280 |
1.1655 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-10 |
1.0282 |
1.1657 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0280 |
1.1655 |
-0.0010 |
-0.09 |