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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 张一格,任翔
- 成立日期：
- 2019-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1376 |
1.1676 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.1376 |
1.1676 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1374 |
1.1674 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.1372 |
1.1672 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1371 |
1.1671 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.1367 |
1.1667 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.1365 |
1.1665 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.1363 |
1.1663 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1362 |
1.1662 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.1363 |
1.1663 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1362 |
1.1662 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1362 |
1.1662 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1361 |
1.1661 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1360 |
1.1660 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.1360 |
1.1660 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1358 |
1.1658 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.1357 |
1.1657 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1356 |
1.1656 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.1355 |
1.1655 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.1354 |
1.1654 |
0.0001 |
0.01 |