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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 张一格,任翔
- 成立日期：
- 2019-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1352 |
1.1652 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.1352 |
1.1652 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.1352 |
1.1652 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.1352 |
1.1652 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.1351 |
1.1651 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.1350 |
1.1650 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.1348 |
1.1648 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1349 |
1.1649 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.1350 |
1.1650 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1347 |
1.1647 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1345 |
1.1645 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1344 |
1.1644 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.1344 |
1.1644 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1344 |
1.1644 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1343 |
1.1643 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1343 |
1.1643 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1342 |
1.1642 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.1342 |
1.1642 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.1340 |
1.1640 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1338 |
1.1638 |
0.0002 |
0.02 |